宣城市住房公积金管理中心
2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市住房公积金管理中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市住房公积金管理中心
2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
宣城市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，主要职责：
（一）贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；
（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（四）负责住房公积金的核算；
（五）审批住房公积金提取、使用；
（六）负责住房公积金的保值和归还；
（七）负责落实管委会的决策和决定。
二、机构设置
从决算单位构成来看，宣城市住房公积金管理中心2019年部门决算由中心本级决算构成，无纳入部门决算编制范围的二级单位，与预算相同。
纳入宣城市住房公积金管理中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市住房公积金管理中心 |
第二部分 宣城市住房公积金管理中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：宣城市住房公积金管理中心
金额单位：万元
收入
支出
项 目
金额
项目
金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入
1,102.44
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、上级补助收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、经营收入
五、教育支出
六、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、其他收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
5.35
九、卫生健康支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,097.09
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入合计
1,102.44
本年支出合计
1102.44
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
1102.44
总计
1102.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
部门：宣城市住房公积金管理中心
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他
收入
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：
教育
收费
栏次
合计
1102.44
1102.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.35
5.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.44
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.44
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
2.91
2.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.32
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,097.09
1,097.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
1,097.09
1,097.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1,097.09
1,097.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门：宣城市住房公积金管理中心
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1102.44
678.95
423.49
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.35
5.35
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2.44
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.44
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
2.91
2.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.32
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,097.09
673.60
423.49
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
1,097.09
673.60
423.49
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1,097.09
673.60
423.49
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宣城市住房公积金管理中心
金额单位：万元
收入
支出
项 目
金额
项目
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,102.44
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
5.35
0.00
九、卫生健康支出
0.00
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
1,097.09
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
0.00
十九、住房保障支出
0.00
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
0.00
二十二、其他支出
0.00
0.00
二十三、债务还本支出
0.00
0.00
二十四、债务付息支出
0.00
0.00
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
1,102.44
年末财政拨款结转和结余
1,102.44
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,102.44
总计
1,102.44
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：宣城市住房公积金管理中心
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本 支出
项目 支出
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
0.00
0.00
0.00
1,102.44
678.95
423.49
1,102.44
678.95
423.49
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
5.35
5.35
0.00
5.35
5.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
2.44
2.44
0.00
2.44
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
2.44
2.44
0.00
2.44
2.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
2.91
2.91
0.00
2.91
2.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.32
1.32
0.00
1.32
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
0.53
0.53
0.00
0.53
0.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.00
0.00
0.00
1.06
1.06
0.00
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
1,097.09
673.60
423.49
1,097.09
673.60
423.49
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
0.00
0.00
0.00
1,097.09
673.60
423.49
1,097.09
673.60
423.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.00
0.00
0.00
1,097.09
673.60
423.49
1,097.09
673.60
423.49
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宣城市住房公积金管理中心
金额单位：万元
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
646.14
302
商品和服务支出
29.90
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
169.34
30201
办公费
0.26
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
11.52
30202
印刷费
0.00
30702
国外债务付息
30103
奖金
156.37
30203
咨询费
0.00
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
13.20
30204
手续费
0.00
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
146.78
30205
水费
0.00
310
资本性支出
30108
机关事业单位基本养老保险费
49.83
30206
电费
0.00
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
4.31
30207
邮电费
0.12
31002
办公设备购置
30110
职工基本医疗保险缴费
18.20
30208
取暖费
0.00
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
2.91
30211
差旅费
1.26
31006
大型修缮
30113
住房公积金
64.48
30212
因公出国（境）费用
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
8.62
30213
维修（护）费
0.00
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
0.59
30214
租赁费
0.00
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
2.91
30215
会议费
0.00
31010
安置补助
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
2.67
30217
公务招待费
1.29
31012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31099
其他资本性支出
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
8.00
312
对企业补助
30309
奖励金
0.09
30229
福利费
0.00
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
6.89
31203
政府投资基金股权投资
30399
对其他个人和家庭的补助支出
0.15
30239
其他交通费用
0.38
31204
费用补贴
30240
税金及附加费用
0.00
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
11.69
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39906
赠与
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999
其他支出
人员经费合计
649.06
公用经费合计
29.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类
科目编码
科目名称（项目）
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣城市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1102.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1102.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加111.55万元，增长11.26%，主要原因：一是2019年人员工资津贴普调、目标考核综合奖励等；二是2019年新增全国住房公积金数据平台接入硬件、住房公积金综合服务平台软件及个人征信自助查询机项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1102.44万元，其中：财政拨款收入1102.44万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1102.44万元，其中：基本支出678.95万元，占61.59%；项目支出423.49万元，占38.41%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1102.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1102.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加111.55万元，增长11.26%，主要原因：一是2019年人员工资津贴普调、目标考核综合奖励等；二是2019年新增全国住房公积金数据平台接入硬件、住房公积金综合服务平台软件及个人征信自助查询机项目支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1102.44万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加111.55万元，增长11.26%。主要原因一是2019年人员工资津贴普调、目标考核综合奖励等；二是2019年新增全国住房公积金数据平台接入硬件、住房公积金综合服务平台软件及个人征信自助查询机项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1102.44万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.55万元，增长11.26%。主要原因一是2019年人员工资津贴普调、目标考核综合奖励等；二是2019年新增全国住房公积金数据平台接入硬件、住房公积金综合服务平台软件及个人征信自助查询机项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1102.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.35万元，占0.49%;城乡社区（类）支出1097.09万元，占99.51%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.23万元，支出决算为1102.44万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了2019年人员工资津贴、养老保险和职业年金清算差额、2018年目标考核综合奖励；二是2019年新增全国住房公积金数据平台接入硬件项目支出。其中:基本支出678.95万元，占61.59%；项目支出423.49万元，占38.41%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是将财政对失业保险基金的补助分类到社会保障和就业类。
3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是将财政对工伤保险基金的补助分类到社会保障和就业类。
4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是将财政对工伤保险基金的补助分类到社会保障和就业类。
5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）年初预算为793.79万元，支出决算为1097.09万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了2019年人员工资津贴、养老保险和职业年金清算差额、2018年目标考核综合奖励；二是2019年新增全国住房公积金数据平台接入硬件项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出678.95万元，其中：人员经费649.06万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费29.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣城市住房公积金管理中心机关运行经费支出29.9万元，比2018年减少13.19万元，减少30.61%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额201.98万元，政府采购货物支出201.98万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣城市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金423.49万元，占项目预算总额的96.6%。
本部门共组织对“大楼运行维护费”、“ 各县市区购买劳务、“各县市区公积金专项业务费”、“12329公积金服务热线及各县市管理部办公网络运行费”、“住房公积金综合服务平台建设软件购置费”、“设备购置费及进驻行政服务中心服装费”、“ 全国住房公积金数据平台建设硬件费”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金423.49万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施和委托第三方机构实施。从评价情况看，住房公积金管理中心严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，规范管理，严格把关审批流程和手续，统一按照预算批复、项目合同规定的用途实施项目，预算执行有效，达到预期目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评为优，节支增效成果明显，信息化建设、综合服务平台建设成果突出。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
宣城市住房公积金管理中心无市财政批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、住房公积金综合服务平台：指由服务渠道、数据接口、综合管理系统和安全保障体系组成，承载公积金信息查询、业务办理、信息发布、互动交流等功能的综合服务平台，是住房公积金信息化建设的重要组成部分。
十七、全国住房公积金数据接入：指依据全国住房公积金数据平台接入标准，搭建中心与税务局间公积金贷款利息支出个税抵扣数据传输与管理的通道，以实现个人公积金信息全国通查、个税抵扣核查等业务。
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