第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宣城市住房公积金管理中心 2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	907.19	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	54.50	54.50
		九、卫生健康支出	19.74	19.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	780.90	780.90
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	907.19	本年支出小计	907.19	907.19
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	907.19	支出总计	907.19	907.19

 

部门公开表2 宣城市住房公积金管理中心 2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21
210	卫生健康支出	19.74	19.74
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
212	城乡社区支出	780.90	377.60	403.30
21201	城乡社区管理事务	780.90	377.60	403.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.90	377.60	403.30
221	住房保障支出	52.05	52.05
22102	住房改革支出	52.05	52.05
2210201	住房公积金	43.35	43.35
2210202	提租补贴	8.70	8.70
合计		907.19	503.89	403.30

                                                              部门公开表3

宣城市住房公积金管理中心 2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	427.12
30101	基本工资	163.69
30102	津贴补贴	8.70
30103	奖金	13.64
30107	绩效工资	126.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74
30112	其他社会保障缴费	3.03
30113	住房公积金	43.35
302	商品和服务支出	75.30
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	1.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	4.35
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	11.15
303	对个人和家庭的补助	1.47
30302	退休费	1.28
30309	奖励金	0.19
合计		503.89

 

 

                                                             部门公开表4

 

宣城市住房公积金管理中心 2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
……		……
合计

 

注：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

宣城市住房公积金管理中心 2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

 

注：宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

  

 

部门公开表6

宣城市住房公积金管理中心 2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	907.19		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	54.50
			九、卫生健康支出	19.74
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	780.90
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	907.19		本年支出小计	907.19
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	907.19		支出总计	907.19

部门公开表7  宣城市住房公积金管理中心2020年收入预算总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	54.50		54.50
20805	行政事业单位养老支出	51.47		51.47
2080502	事业单位离退休	2.88		2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59		48.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03		3.03
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52		1.52
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30		0.30
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21		1.21
210	卫生健康支出	19.74		19.74
21011	行政事业单位医疗	19.74		19.74
2101102	事业单位医疗	19.74		19.74
212	城乡社区支出	780.90		780.90
21201	城乡社区管理事务	780.90		780.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.90		780.90
221	住房保障支出	52.05		52.05
22102	住房改革支出	52.05		52.05
2210201	住房公积金	43.35		43.35
2210202	提租补贴	8.70		8.70
合计		907.19		907.19

                                                                                                                      

部门公开表8   宣城市住房公积金管理中心2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		54.50	54.50
20805	行政事业单位养老支出		51.47	51.47
2080502	事业单位离退休		2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.59	48.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.03	3.03
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.52	1.52
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.30	0.30
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.21	1.21
210	卫生健康支出		19.74	19.74
21011	行政事业单位医疗		19.74	19.74
2101102	事业单位医疗		19.74	19.74
212	城乡社区支出		780.90	377.60	403.30
21201	城乡社区管理事务		780.90	377.60	403.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出		780.90	377.60	403.30
221	住房保障支出		52.05	52.05
22102	住房改革支出		52.05	52.05
2210201	住房公积金		43.35	43.35
2210202	提租补贴		8.70	8.70
合计			907.19	503.89	403.30

 

 

部门公开表9

  

部门公开表10

 

注：宣城市住房公积金管理中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。

     

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心2020年收支总预算907.19万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出54.5万元，占6.01%；卫生健康支出19.74万元，占2.18%；城乡社区支出780.90万元，占91.81%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市住房公积金管理中心2020年一般公共预算拨款907.19万元，比2019年预算拨款增加110.96元，增长13.94%，增长原因主要原因：一是2020年新增了人员，二是增加了全国公积金数据平台接入项目，三是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出54.5万元，占6.01%；卫生健康支出19.74万元，占2.18%；城乡社区支出780.90万元，占91.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算2.88万元，与2019年预算相比，增加0.44万元，增长18.03%,增长原因主要是由于由于退休人员增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算48.59万元，增加48.59万元，主要原因是2019年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020年将养老保险缴费支出纳入社会和保障就业支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算1.52万元，增加1.52万元，主要原因是2019年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020年将财政对失业保险基金的补助纳入社会和保障就业支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.30万元，增加0.30万元，主要原因是2019年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020年将财政对工伤保险基金的补助纳入社会和保障就业支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.21万元，增加1.21万元，主要原因是2019年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020年将财政对生育保险基金的补助纳入社会和保障就业支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.74万元，比2019年预算增加19.74万元，主要原因是由于2019年事业单位医疗在城乡社区支出中核算，2020年将事业单位医疗纳入卫生健康支出核算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算780.90万元，比2019年预算减少12.89万元，减少1.62%。主要原因：一是2020年养老保险缴费支出以及失业、工伤、生育保险支出纳入社会和就业支出，事业单位医疗纳入卫生健康支出，二是2020年新增了人员，三是增加了全国公积金数据平台接入项目，四是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算43.35万元，比2019年预算增加43.35万元，主要原因是：2019年住房公积金在城乡社区支出中核算，2020年将住房公积金纳入住房保障支出中核算

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.70万元，比2019年预算增加8.70万元，主要原因是：2019年提租补贴在城乡社区支出中核算，2020年将提租补贴纳入住房保障支出中核算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出503.89万元，其中：工资福利支出427.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出75.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.47万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市住房公积金管理中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市住房公积金管理中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心2020年收支总预算907.19万元，收入为一般公共预算拨款收入907.19万元；支出包括：社会保障和就业支出54.5万元、卫生健康支出19.74万元，城乡社区支出780.90万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心2020年收入预算907.19万元，其中：一般公共预算拨款收入万元907.19万元，占100%，比2019年预算增加110.96元，增长13.94%，增长原因：一是2020年新增了人员，二是增加了全国公积金数据平台接入项目，三是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心2020年支出预算907.19万元，比2019年预算增加110.96元，增长13.94%，增长原因：一是2020年新增了人员，二是增加了全国公积金数据平台接入项目，三是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。其中，基本支出503.89万元，占55.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出403.30万元，占44.46%，主要用于公积金业务发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

 （一）项目及绩效目标情况

      宣城市住房公积金管理中心暂无市财政局批复绩效目标的项目。

(二）机关运行经费。

宣城市住房公积金管理中心2020年度机关运行经费预算安排75.30万元，比2019年增加1.97万元，增长2.69%，主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市住房公积金管理中心2020年政府采购预算总额188.10万元。其中：全国公积金数据平台接入项目80万元、办公设备购置费8.10万元、网络信息安全等级保护硬件采购100万元。

（四）国有资产占有使用情况。

 宣城市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

      （五）绩效目标设置情况。

   宣城市住房公积金管理中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、全国公积金数据平台接入：住建部为个人所得税改革、信息共享和信息监管工作搭建的公共平台，通过区块链技术，建立各地公积金中心、住建部和税务总局之间的数据通道；通过大数据技术，实现公积金数据共享交换，为“互联网+政务服务”和提高行业服务水平提供有力技术支撑。

六、网络信息安全等级保护：是国家网络安全保障的基本制度、基本策略、基本方法。开展网络安全等级保护工作是保护信息化发展、维护网络安全的根本保障，是网络安全保障工作中国家意志的体现。