宣城市住房公积金管理中心    

  2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣城市住房公积金管理中心2018年收支预算总表

2. 宣城市住房公积金管理中心2018年收入预算总表

3. 宣城市住房公积金管理中心2018年支出预算总表

4. 宣城市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣城市住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣城市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣城市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣城市住房公积金管理中心2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分名词解释

 

宣城市住房公积金管理中心  

2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市住房公积金管理中心共计5项政府权力,其中行政处罚1项、其他权力4项。以市政府网站当年公布的《宣城市住房公积金管理中心政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
4、负责住房公积金的核算；
5、审批住房公积金提取、使用；
6、负责住房公积金的保值和归还；
7、负责落实管委会的决策和决定。

二、部门预算单位构成

宣城市住房公积金管理中心2018年度部门预算由市中心本级构成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市住房公积金管理中心	公益一类全额财政拨款事业单位

三、2018年主要工作任务

2018年，以党的十九大精神为指导，坚持“房子是用来住的，不是用来炒”的定位，把满足人民群众基本的住房需求作为我们工作的根本目标，锐意进取、改革创新，依托市政府大数据平台，重点抓好全市住房公积金贷款、提取等业务信息化系统的完善提升工作，强化窗口形象建设，在不断扩大归集面的同时，为广大缴存职工提供更为便捷、高效的服务。

（一）认真学习宣传贯彻十九大精神。

    把学习、宣传、贯彻党的十九大精神作为头等大事，力求领会把握精神实质，统一队伍的思想意志，引领、提升工作状态和业绩。按照市委市政府要求，全面参加和完成各项学习活动、学习任务。通过学习，培育新的精神境界和新的工作状态，全面提高我市公积金的管理服务水平。

（二）加强住房公积金制度扩面工作。

    2018年是我市住房公积金管理中心设立15周年，开展多形式的公积金政策宣传活动，让更多的职工了解并受益住房公积金；加强职能部门的沟通合作，全力推进住房公积金制度的扩面。

（三）积极拓宽资金来源渠道，缓解流动性不足。

    积极拓展资金来源，加强与银行之间的协调，通过发放公积金组合贷款和实行公转商贴息等方式，努力满足住房公积金缴存人贷款需要。

（四）加强资金风险防控和廉政教育。

    积极适应形势发展，不断完善各项制度，优化各项业务流程，细化岗位职责分工，规范归集、提取贷款等业务，依法行政，强化逾期贷款催收，防范和化解资金风险。抓好职工思想道德教育工作，提高干部职工的政治素养，把职业道德教育与廉政文化教育结合起来，开展好关键岗位风险廉政教育工作和窗口形象建设工作，带出一支干净干事，干净做人的公积金管理者队伍。

（五）加快信息化建设步伐，促使管理效能再提升。

    围绕“互联网+公积金政务服务”，加大对我市住房公积金信息化建设的投入力度，按照《住房公积金基础数据标准》要求进一步规范公积金业务数据体系和提高信息化管理水平。积极协调有关单位做好信息共享工作。在现有的网上住房公积金缴存和贷款业务受理的基础上，进一步提高公积金各项业务的办事效率。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市住房公积金管理中心2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	698.59		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			……
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	2.44
附属单位上缴收入			……
其他			十二、城乡社区支出	696.15
本年收入合计	698.59		本年支出合计	698.59
上年结余			结转下年
收入总计	698.59		支出总计	698.59

                                                                                                                       部门公开表2

宣城市住房公积金管理中心2018年收入预算总表										单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	2.44		2.44
20805	行政事业单位离退休	2.44		2.44
2080502	事业单位离退休	2.44		2.44
212	城乡社区支出	696.15		696.15
21201	城乡社区管理事务	696.15		696.15
2120199	其他城乡社区管理事务	696.15		696.15
合计		698.59		698.59

 

部门公开表3   宣城市住房公积金管理中心2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
212	城乡社区支出	696.15	469.15	227.00
21201	城乡社区管理事务	696.15	469.15	227.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.15	469.15	227.00
合计		698.59	471.59	227

 

 

 

 

 

 

部门公开表4 宣城市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	698.59	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	698.59	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		……
国库管理非税收入	698.59	（八）社会保障和就业支出	2.44	2.44
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）城乡社区支出	696.15	696.15
		二、结转下年
收入总计	698.59	支出总计	698.59	698.59

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

宣城市住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44
212	城乡社区支出	696.15	469.15	227.00
21201	城乡社区管理事务	696.15	469.15	227.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.15	469.15	227.00
合计		698.59	471.59	227.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宣城市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	397.07
30101	基本工资	142.46
30102	津贴补贴	7.97
30103	奖金	11.85
30107	绩效工资	123.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26
30113	住房公积金	38.92
302	商品和服务支出	73.07
30201	办公费	34.4
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	6.00
30228	工会经费	5.31
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.38
303	对个人和家庭的补助	1.45
30302	退休费	1.04
30309	奖励金	0.41
合计		471.59

 

 

 

部门公开表7

 

宣城市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
说明：宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

宣城市住房公积金管理中心2018年国有资本经营预算支出预算表
									单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
					合计	基本支出	项目支出
合计
	说明：宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心2018年收支总预算698.59万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、2018年部门收入预算情况

宣城市住房公积金管理中心2018年收入预算698.59万元，其中：一般公共预算拨款收入698.59万元，占100.00%，比2017年预算增加10.85万元，增长1.58%，增长原因主要是2018年新增了人员。

三、2018年部门支出预算情况

宣城市住房公积金管理中心2018年支出预算698.59万元，比2017年预算增加10.85万元，增长1.58%，增长原因主要是2018年新增了人员。其中：基本支出471.59万元，占67.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出227万元，占32.49%，主要用于公积金业务发展等支出。

四、2018年财政拨款收支总体情况

宣城市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算698.59万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款698.59万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入698.59万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2.44万元，占0.35%；城乡社区支出696.15万元，占99.65%。

五、一般公共预算财政拨款情况

     （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市住房公积金管理中心2018年一般公共预算拨款698.59万元，比2017年预算拨款增加10.85万元，增长1.58%，增长原因主要是2018年新增了人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2.44万元，占0.35%；城乡社区支出696.15万元，占99.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业”2018年预算2.44万元，比2017年预算减少46.03万元，下降94.97%，下降原因主要是2018年基本养老保险费在“城乡社区支出”中列支。其中：“事业单位离退休”预算2.44万元，主要用于单位离退休人员支出。
2. “城乡社区支出”2018年预算696.15万元，比2017年预算增加72.63万元，主要原因是2018年列支了“基本养老保险缴费”和“职工基本医疗保险缴费”。其中：“其他城乡社区管理事务支出”696.15万元，主要用于住房公积金管理费用支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出471.59万元，其中：工资福利支出397.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出73.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.45万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。    

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市住房公积金管理中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市住房公积金管理中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

     宣城市住房公积金管理中心暂无市财政局批复绩效目标的项目。

(二）机关运行经费。

宣城市住房公积金管理中心2018年度机关运行经费预算安排73.07万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。

宣城市住房公积金管理中心2018年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况。

宣城市住房公积金管理中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。