宣城市住房公积金管理中心2016年度决算公开

四、宣城市住房公积金2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计671.80万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计671.80万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加11.90万元，增长1.80%，主要原因：2016年7-12月人员统一增资。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计671.80万元，其中：财政拨款收入671.80万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计671.80万元，其中：基本支出513.47万元，占76.43%；项目支出158.33万元，占23.57%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计671.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计671.80万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11.90万元，增长1.8%，主要原因：2016年7-12月人员统一增资。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入671.80万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加662.10万元。主要原因是2015年拨款收入属政府性基金拨款收入，2016年调整为一般公共财政拨款收入。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出671.80万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加662.10万元。主要原因是2015年拨款支出属政府性基金拨款支出，2016年调整为财政拨款支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为713.29万元，支出决算为671.80万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目不具备启动条件，暂未实施。其中基本支出513.48万元，占76.43%；项目支出158.33万元，占23.57%。具体情况如下：

 (1)“城乡社区支出”666.30万元，其中“其他城乡社区管理事务支出”666.30万元。年初预算为713.29万元，支出决算为666.30万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目不具备启动条件，暂未实施。

(2)“农林水支出”5.50万元，其中“其他扶贫支出”5.50万元。年初预算为0万元，支出决算数为5.50万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出513.47万元，其中人员经费474.67万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴。；公用经费38.80万元，主要包括：办公费、水费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度宣城市住房公积金管理中心机关运行经费38.8万元，主要包括：办公费、水费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

五、名词解释

(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

公积金中心决算公开